- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 137.8600 | ▼5.36 | ▼3.74 | 149.5700 | 100.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/21) |
137.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.31 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
3,163.52 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.12% | 1.15 | 0.98 | -3.03 |
| 三年 | 15.31% | 1.53 | 0.97 | 1.62 |
| 五年 | 18.72% | 0.73 | 1.04 | 0.96 |
| 十年 | 17.91% | 0.84 | 1.09 | -0.36 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.08 |
| Semiconductors | 17.47 |
| Hardware | 14.86 |
| Interactive Media | 10.66 |
| Retail -Cyclical | 6.67 |
| Credit Services | 5.56 |
| Medical Devices & Instruments | 3.87 |
| Media-Diversified | 3.17 |
| Aerospace & Defense | 2.42 |
| Healthcare Plans | 2.10 |
| Drug Manufacturers | 1.85 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.57 |
| Travel & Leisure | 1.17 |
| Biotechnology | 0.87 |
| Capital Markets | 0.83 |
| Business Services | 0.63 |
| Restaurants | 0.60 |
| Industrial Products | 0.47 |
| Asset Management | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
137.8600
▼3.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
