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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 606.9728 | ▲11.6693 | ▲1.96 | 606.9728 | 491.0756 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
606.97281 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.99 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
4,967.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.17% | 1.18 | 0.94 | -2.49 |
| 三年 | 11.41% | 0.40 | 0.95 | -1.81 |
| 五年 | 10.43% | 0.62 | 1.02 | -1.80 |
| 十年 | 12.59% | 1.15 | 1.01 | -2.14 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.31 |
| Oil & Gas | 8.46 |
| Banks | 8.20 |
| Hardware | 6.63 |
| Insurance | 6.28 |
| Consumer Packaged Goods | 5.57 |
| Healthcare Plans | 4.93 |
| Interactive Media | 4.84 |
| Drug Manufacturers | 4.79 |
| Utilities - Regulated | 4.22 |
| Retail -Cyclical | 4.10 |
| Industrial Products | 2.90 |
| REITs | 2.86 |
| Transportation | 2.66 |
| Capital Markets | 2.26 |
| Chemicals | 2.07 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.38 |
| Media-Diversified | 1.27 |
| Software | 1.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.09 |
| Telecommunication Services | 1.05 |
| Aerospace & Defense | 0.97 |
| Agriculture | 0.95 |
| Packaging & Containers | 0.90 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.90 |
| Credit Services | 0.78 |
| Asset Management | 0.67 |
| Retail - Defensive | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHUBB LTD | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
606.9728
▲1.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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