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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 3238.6700 | ▲5.09 | ▲0.16 | 3266.3600 | 3084.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.73 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/06 | 基金經理 | Lebaupain Thierry |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2011/01/12 |
| 基金投資顧問 | Amundi Asset Management | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Amundi盧森堡 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2026/05/04 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 16388.5900 | ▲15.92 | ▲0.93 | ▲0.14 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 | 2026/05/04 | 環球股票收益 | 美金 | 4714.0700 | ▲11.58 | ▲1.54 | ▼0.37 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2026/05/04 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 4217.6600 | ▲11.08 | ▲0.49 | ▼0.26 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 | 2026/05/04 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 3647.7600 | ▲12.23 | ▲1.07 | ▼0.26 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2026/05/04 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3238.6700 | ▲3.81 | ▲0.8 | ▼0.36 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2026/05/04 | 環球高收益債券 | 美金 | 3137.7800 | ▲4.18 | ▲1.2 | ▼0.08 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元 | 2026/05/04 | 行業股票-環境生態 | 歐元 | 3118.3600 | ▲10.7 | ▲1.1 | ▼0.55 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2026/05/04 | 美元多元化債券 | 美金 | 2890.2900 | ▲3.59 | ▲0.22 | ▼0.47 |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 I2 美元 | 2026/05/04 | 歐洲中型股票 | 美金 | 2655.3400 | ▲19.59 | ▲0.61 | ▼0.19 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 | 2025/10/29 | 環球高收益債券-美元對沖 | 歐元 | 2627.4200 | ▲9.28 | ▼0.24 | ▲1.03 |
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淨值歐元
3238.6700
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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