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東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元

Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/02 17281.2500 ▼89.03 ▼0.51 18164.4600 14385.0100

基金走勢

  
東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/11/02)		 17281.25000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 5.75 基金規模(百萬)
(2026/10/31)		 2,704.01
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.58% 0.06 0.70 5.40
三年 13.56% 0.93 0.74 1.03
五年 16.67% 0.38 0.82 0.67
十年 15.82% 0.78 0.84 -0.23

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 21.23
Software 16.21
Hardware 14.28
Retail -Cyclical 8.38
Interactive Media 6.89
Industrial Products 5.56
Credit Services 5.43
Drug Manufacturers 4.56
Media-Diversified 2.79
Biotechnology 2.66
Medical Devices & Instruments 2.04
Aerospace & Defense 2.02
Medical Diagnostics & Research 1.84
Travel & Leisure 1.81
Capital Markets 1.81
Vehicles & Parts 1.61
Farm & Heavy Construction Machinery 0.77

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 17281.2500 ▼0.51%
更新日期 2026/11/02
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 38 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/11/02
年初至今 ▲5.75%
一年 ▲3.26%
三年收益率(年度化) ▲16.11%
五年收益率(年度化) ▲9.18%
累積報酬 ▲1192.44%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 17281.25000 ▼0.51

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