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東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元

Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/04 16388.5900 ▼45.7 ▼0.28 16847.5200 13850.2000

基金走勢

  
東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/05/04)		 16388.59000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 0.29 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 3,118.10
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.92% 0.93 0.14 16.17
三年 14.10% 0.88 0.11 14.81
五年 17.04% 0.43 -0.12 12.51
十年 15.84% 0.78 -0.08 16.06

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Software 16.98
Retail -Cyclical 14.89
Hardware 13.93
Semiconductors 13.74
Interactive Media 6.54
Credit Services 5.91
Drug Manufacturers 4.37
Media-Diversified 3.94
Capital Markets 2.98
Industrial Products 2.97
Medical Devices & Instruments 2.63
Biotechnology 2.58
Vehicles & Parts 2.16
Travel & Leisure 2.13
Medical Diagnostics & Research 1.52
Aerospace & Defense 1.28
Business Services 0.69
Chemicals 0.65

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 16388.5900 ▼0.28%
更新日期 2026/05/04
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 90 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/04
年初至今 ▲0.29%
一年 ▲16.82%
三年收益率(年度化) ▲18.03%
五年收益率(年度化) ▲10.12%
累積報酬 ▲1125.68%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 16388.59000 ▼0.28

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