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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/02 3205.3300 ▲4.56 ▲0.14 3293.1200 3170.4100

基金走勢

  
東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元

基金快遞

  
基金公司 Amundi盧森堡
淨值
(2026/11/02)		 3205.33000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -0.76 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 357.22
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.45% 基金保管費率 0.20%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.30% -0.56 1.01 -0.74
三年 3.78% 0.94 1.04 -0.71
五年 6.66% 0.01 1.04 -0.90
十年 6.97% 0.98 1.00 -0.76

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Transportation 0.33

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FRENCH REPUBL BTF % 11Jan23 7.46
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z 3.86
BFT AUREUS ISR - Z (C) 2.96
VIRGIN MEDIA 4.875% Jul28 1.45
LORCA TELECOM 4% Sep27 1.33
TEVA PHARM FN 6% Jan25 1.20
TELEFONICA EU VAR PERP 1.11
IQVIA INC 2.25% Jan28 1.03
EDF 6% PERP EMTN 0.94
PI SOL - EURO CRED CONT - J2 0.92

基金速覽
 
淨值歐元 3205.3300 ▲0.14%
更新日期 2026/11/02
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 18 / 67
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/11/02
年初至今 ▼0.76%
一年 ▼0.35%
三年收益率(年度化) ▲6.08%
五年收益率(年度化) ▲2%
累積報酬 ▲220.53%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 3205.33000 ▲0.14
東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 3686.43000 ▼0.13
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) 879.36000 ▼0.89

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