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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 2655.3400 | ▼11.18 | ▼0.42 | 2828.5200 | 2369.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
2655.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.81 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
333.73 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.59% | 0.61 | -0.19 | 19.64 |
| 三年 | 18.75% | 0.32 | -0.11 | 11.99 |
| 五年 | 20.94% | -0.01 | -0.11 | 4.03 |
| 十年 | 21.05% | 0.22 | -0.03 | 7.33 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 11.20 |
| Construction | 8.78 |
| Banks | 5.86 |
| Biotechnology | 5.51 |
| Insurance | 5.32 |
| Capital Markets | 4.71 |
| Chemicals | 3.96 |
| Industrial Distribution | 3.77 |
| Consumer Packaged Goods | 3.74 |
| REITs | 3.68 |
| Oil & Gas | 3.63 |
| Utilities - Regulated | 3.38 |
| Retail -Cyclical | 3.19 |
| Asset Management | 2.94 |
| Drug Manufacturers | 2.93 |
| Homebuilding & Construction | 2.69 |
| Software | 2.69 |
| Business Services | 2.27 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.03 |
| Real Estate | 1.93 |
| Media-Diversified | 1.78 |
| Semiconductors | 1.71 |
| Hardware | 1.58 |
| Healthcare Providers & Services | 1.53 |
| Travel & Leisure | 1.46 |
| Interactive Media | 1.42 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.21 |
| Transportation | 1.19 |
| Medical Devices & Instruments | 1.09 |
| Building Materials | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRELLEBORG AB | 2.54 |
| RS GROUP PLC | 2.42 |
| SPIE SA | 2.40 |
| CTS EVENTIM | 2.39 |
| DKSH HLDG LTD | 2.38 |
| ASR NEDERLAND NV | 2.35 |
| BAWAG GROUP AG | 2.32 |
| ALTEN SA | 2.32 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 2.25 |
| EURONEXT NV PARIS | 2.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
2655.3400
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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