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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 2908.3400 | ▲12.58 | ▲0.43 | 2943.7100 | 2713.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
2908.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.57 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,192.74 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.59% | 0.22 | -0.47 | 6.80 |
| 三年 | 6.06% | -0.08 | 0.06 | 4.04 |
| 五年 | 6.56% | -0.43 | 0.10 | 0.78 |
| 十年 | 5.67% | 0.03 | 0.07 | 2.44 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 5.41 |
| EXUL CBT ULTRA BOND_FUTURE SEP21 | Bond Future | 4.97 |
| US 2YR NOTE (CBT) 09/21 CBOT | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
2908.3400
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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