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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/27 | 112.1700 | ▲2.78 | ▲2.54 | 112.1700 | 68.9000 |
資產配置 |
截至：2025/11 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.84 |
| Utilities - Regulated | 20.70 |
| Metals & Mining | 9.25 |
| Telecommunication Services | 7.76 |
| Capital Markets | 6.24 |
| Conglomerates | 4.89 |
| Healthcare Providers & Services | 4.73 |
| Retail -Cyclical | 4.28 |
| Oil & Gas | 3.73 |
| Aerospace & Defense | 3.68 |
| Real Estate | 3.10 |
| Software | 2.19 |
| Insurance | 1.81 |
| Travel & Leisure | 1.62 |
| Forest Products | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7.65 |
| WEG SA | 6.75 |
| ITAUSA SA PREF | 4.94 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 4.61 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29 |
| PETRO RIO SA | 3.92 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.89 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 3.67 |
| VALE SA | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
112.1700
▲2.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/27 |
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