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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 108.0200 | ▼0.31 | ▼0.29 | 121.5800 | 86.1800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 108.02000 | 2026/09/16 | 108.09000 | 2026/09/15 | 108.43000 |
| 2026/09/14 | 108.10000 | 2026/09/11 | 110.33000 | 2026/09/10 | 111.19000 |
| 2026/09/09 | 109.33000 | 2026/09/08 | 111.00000 | 2026/09/04 | 109.04000 |
| 2026/09/03 | 109.55000 | 2026/09/02 | 109.14000 | 2026/09/01 | 105.31000 |
| 2026/08/31 | 103.94000 | 2026/08/28 | 102.77000 | 2026/08/27 | 103.61000 |
| 2026/08/26 | 103.88000 | 2026/08/25 | 104.03000 | 2026/08/24 | 102.46000 |
| 2026/08/21 | 101.46000 | 2026/08/20 | 99.26000 | 2026/08/19 | 100.02000 |
| 2026/08/18 | 98.88000 | 2026/08/17 | 99.59000 | 2026/08/14 | 99.15000 |
| 2026/08/13 | 98.95000 | 2026/08/12 | 99.19000 | 2026/08/11 | 99.73000 |
| 2026/08/10 | 102.94000 | 2026/08/07 | 102.99000 | 2026/08/06 | 104.54000 |
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淨值美金
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資料日期：2026/09/18 |
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