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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 108.0200 | ▼0.31 | ▼0.29 | 121.5800 | 86.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
108.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.90 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
95.23 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.05% | 0.71 | -0.09 | 22.54 |
| 三年 | 22.58% | 0.19 | -0.04 | 9.28 |
| 五年 | 26.42% | 0.03 | -0.11 | 5.67 |
| 十年 | 30.08% | 0.14 | 0.01 | 6.53 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.12 |
| Utilities - Regulated | 13.86 |
| Oil & Gas | 11.27 |
| Metals & Mining | 9.85 |
| Capital Markets | 9.36 |
| Aerospace & Defense | 4.70 |
| Industrial Products | 4.36 |
| Conglomerates | 3.18 |
| Steel | 2.76 |
| Healthcare Plans | 2.60 |
| Forest Products | 2.39 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.32 |
| Insurance | 2.30 |
| Real Estate | 1.90 |
| Healthcare Providers & Services | 1.29 |
| Telecommunication Services | 1.21 |
| Beverages - Alcoholic | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7.65 |
| WEG SA | 6.75 |
| ITAUSA SA PREF | 4.94 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 4.61 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29 |
| PETRO RIO SA | 3.92 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.89 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 3.67 |
| VALE SA | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
108.0200
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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