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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/27 | 112.1700 | ▲2.78 | ▲2.54 | 112.1700 | 68.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/01/27) |
112.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.20 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
95.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.04% | 1.84 | 1.00 | -2.15 |
| 三年 | 22.79% | 0.18 | 0.95 | -4.42 |
| 五年 | 26.29% | -0.04 | 0.97 | -5.16 |
| 十年 | 31.73% | 0.27 | 0.97 | -3.55 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.84 |
| Utilities - Regulated | 20.70 |
| Metals & Mining | 9.25 |
| Telecommunication Services | 7.76 |
| Capital Markets | 6.24 |
| Conglomerates | 4.89 |
| Healthcare Providers & Services | 4.73 |
| Retail -Cyclical | 4.28 |
| Oil & Gas | 3.73 |
| Aerospace & Defense | 3.68 |
| Real Estate | 3.10 |
| Software | 2.19 |
| Insurance | 1.81 |
| Travel & Leisure | 1.62 |
| Forest Products | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7.65 |
| WEG SA | 6.75 |
| ITAUSA SA PREF | 4.94 |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 4.61 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29 |
| PETRO RIO SA | 3.92 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.89 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 3.67 |
| VALE SA | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
112.1700
▲2.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/27 |
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