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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/07 736.7000 ▲10.42 ▲1.43 826.9500 548.4800

基金走勢

  
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2026/08/07)		 736.70000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 23.06 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 468.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.78% 0.68 0.20 17.63
三年 21.70% 0.34 0.17 8.75
五年 22.30% 0.13 -0.01 6.73
十年 19.81% 0.62 0.02 14.46

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 37.86
Software 25.11
Hardware 22.84
Interactive Media 4.52
Conglomerates 3.96
Industrial Products 2.83
Travel & Leisure 0.48
Telecommunication Services 0.41
Media-Diversified 0.34
Aerospace & Defense 0.33
Vehicles & Parts 0.26
Oil & Gas 0.25

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 736.7000 ▲1.43%
更新日期 2026/08/07
基金組別 其他股票
組別排名 104 / 817
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/07
年初至今 ▲23.06%
一年 ▲29.74%
三年收益率(年度化) ▲13.3%
五年收益率(年度化) ▲4.82%
累積報酬 ▲455.65%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) 736.70000 ▲1.43
景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 2621.00000 ▲2.22

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