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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/02 | 826.9500 | ▲31.58 | ▲3.97 | 826.9500 | 548.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/02) |
826.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 38.13 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
478.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.21% | 1.12 | 0.84 | -4.42 |
| 三年 | 20.65% | 0.55 | 0.76 | -0.70 |
| 五年 | 21.83% | 0.31 | 0.78 | 1.94 |
| 十年 | 19.79% | 0.71 | 0.79 | 4.51 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.41 |
| Software | 28.70 |
| Hardware | 16.40 |
| Conglomerates | 4.86 |
| Interactive Media | 4.07 |
| Industrial Products | 3.18 |
| Travel & Leisure | 0.71 |
| Aerospace & Defense | 0.66 |
| Media-Diversified | 0.65 |
| Telecommunication Services | 0.51 |
| Oil & Gas | 0.43 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
826.9500
▲3.97%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/02 |
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