- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 33.4400 | ▲0.01 | ▲0.03 | 33.4400 | 17.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
33.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 26.76 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,947.88 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.63% | 1.00 | 1.56 | 12.93 |
| 三年 | 20.58% | 1.03 | 1.00 | 4.87 |
| 五年 | 18.18% | 0.91 | 0.95 | 3.62 |
| 十年 | 15.40% | 0.79 | 0.90 | 2.06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.66 |
| Semiconductors | 23.22 |
| Insurance | 4.41 |
| Industrial Products | 2.04 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.83 |
| Software | 1.04 |
| Banks | 0.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.47 |
| Telecommunication Services | 0.17 |
| Vehicles & Parts | 0.15 |
| Transportation | 0.10 |
| Consumer Packaged Goods | 0.08 |
| Diversified Financial Services | 0.08 |
| Chemicals | 0.06 |
| Steel | 0.06 |
| Building Materials | 0.05 |
| Credit Services | 0.04 |
| Retail -Cyclical | 0.04 |
| Drug Manufacturers | 0.03 |
| Retail - Defensive | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 14.73 |
| 鴻海 | 7.32 |
| 元大台灣卓越50基金 | 7.06 |
| 台塑 | 4.66 |
| 中華電 | 4.25 |
| 台達電 | 4.22 |
| 嘉澤 | 3.82 |
| 中租-KY | 3.81 |
| 中鋼 | 3.34 |
| 胡連 | 2.85 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
33.4400
▲0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
