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景順環球消費趨勢基金A股 美元

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 100.7900 ▼0.69 ▼0.68 101.4800 58.2600

基金走勢

  
景順環球消費趨勢基金A股 美元

基金快遞

  
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/09/12)		 100.79000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% 31.34 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 2,330.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.73% 1.49 1.27 18.11
三年 23.36% 0.65 1.07 2.99
五年 23.63% 0.14 0.99 -3.89
十年 22.69% 0.45 1.07 -1.05

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Interactive Media 26.81
Retail -Cyclical 19.96
Vehicles & Parts 12.36
Travel & Leisure 11.75
Semiconductors 8.62
Media-Diversified 7.96
Software 7.36
Capital Markets 2.03
Industrial Products 1.86
Education 0.98
Restaurants 0.60

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SONY GROUP CORPORA NPV 3.46

基金速覽
 
淨值美金 100.7900 ▼0.68%
更新日期 2025/09/12
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 1 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲31.34%
一年 ▲55.42%
三年收益率(年度化) ▲19.94%
五年收益率(年度化) ▲5.3%
累積報酬 ▲2044.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順環球消費趨勢基金A股 美元 100.79000 ▼0.68
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 44.56350 ▲0.25
景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 2621.00000 ▲2.22
聯博-房貸收益基金S1X級別美元 5.58000 ▼0.18
貝萊德新興歐洲基金 A2 53.60000 ▼37.59

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