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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 100.7900 | ▼0.69 | ▼0.68 | 101.4800 | 58.2600 |
資產配置 |
截至：2025/07 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 26.81 |
| Retail -Cyclical | 19.96 |
| Vehicles & Parts | 12.36 |
| Travel & Leisure | 11.75 |
| Semiconductors | 8.62 |
| Media-Diversified | 7.96 |
| Software | 7.36 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Industrial Products | 1.86 |
| Education | 0.98 |
| Restaurants | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
100.7900
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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