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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 1.2390 | ▲0.014 | ▲1.14 | 1.2580 | 0.8220 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 1.23900 | 2025/09/10 | 1.22500 | 2025/09/09 | 1.22200 |
| 2025/09/08 | 1.21200 | 2025/09/05 | 1.23100 | 2025/09/04 | 1.25800 |
| 2025/09/03 | 1.23900 | 2025/08/29 | 1.24100 | 2025/08/28 | 1.23800 |
| 2025/08/27 | 1.22500 | 2025/08/26 | 1.21500 | 2025/08/25 | 1.16900 |
| 2025/08/22 | 1.18200 | 2025/08/21 | 1.21200 | 2025/08/20 | 1.19800 |
| 2025/08/19 | 1.20400 | 2025/08/18 | 1.20100 | 2025/08/15 | 1.20600 |
| 2025/08/14 | 1.21500 | 2025/08/13 | 1.20300 | 2025/08/12 | 1.21000 |
| 2025/08/11 | 1.20800 | 2025/08/08 | 1.19600 | 2025/08/07 | 1.20100 |
| 2025/08/06 | 1.19300 | 2025/08/05 | 1.16900 | 2025/08/04 | 1.14700 |
| 2025/08/01 | 1.12600 | 2025/07/31 | 1.12900 | 2025/07/30 | 1.13700 |
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淨值美金
1.2390
▲1.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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