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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 1.2390 | ▲0.014 | ▲1.14 | 1.2580 | 0.8220 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Steel | 13.25 |
| Real Estate | 12.72 |
| Software | 11.32 |
| Banks | 9.44 |
| Transportation | 8.95 |
| Retail -Cyclical | 8.37 |
| Construction | 6.84 |
| Capital Markets | 5.11 |
| Conglomerates | 4.48 |
| Hardware | 3.59 |
| Consumer Packaged Goods | 2.80 |
| Healthcare Providers & Services | 1.92 |
| Industrial Products | 1.04 |
| Oil & Gas | 0.94 |
| Beverages - Alcoholic | 0.58 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2390
▲1.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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