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2026年 06月 25日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/23 2817.8900 ▼84.67 ▼2.92 2902.5600 1912.4100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/06/232817.890002026/06/222902.560002026/06/192867.30000
2026/06/182884.970002026/06/172844.560002026/06/162820.94000
2026/06/152812.900002026/06/122730.640002026/06/112694.57000
2026/06/102706.180002026/06/092745.270002026/06/082717.09000
2026/06/052796.630002026/06/042797.330002026/06/032840.71000
2026/06/022790.680002026/05/292816.170002026/05/282771.32000
2026/05/272777.660002026/05/262795.240002026/05/252789.16000
2026/05/222740.400002026/05/212691.510002026/05/202646.15000
2026/05/192697.270002026/05/182680.740002026/05/152697.17000
2026/05/142709.770002026/05/132737.330002026/05/122716.04000

基金速覽

 
淨值日幣 2817.8900 ▼2.92%
更新日期 2026/06/23
基金組別 日本大型均衡型股票
組別排名 9 / 152
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/06/23
年初至今 ▲24.47%
一年 ▲49.08%
三年收益率(年度化) ▲25%
五年收益率(年度化) ▲17%
累積報酬 ▲181.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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