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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 2139.4100 | ▲0.34 | ▲0.02 | 2166.5000 | 1493.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
2139.41000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.03 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
21,077.97 |
| 申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.85% | 1.61 | 1.21 | 0.55 |
| 三年 | 13.54% | 1.33 | 1.16 | -3.16 |
| 五年 | 13.10% | 1.12 | 1.09 | -2.75 |
| 十年 | 15.11% | 0.57 | 1.04 | -2.40 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 9.98 |
| Industrial Products | 9.97 |
| Conglomerates | 8.52 |
| Retail -Cyclical | 6.64 |
| Semiconductors | 6.20 |
| Interactive Media | 5.78 |
| Banks | 5.42 |
| Telecommunication Services | 5.30 |
| Vehicles & Parts | 4.43 |
| Consumer Packaged Goods | 4.40 |
| Software | 4.26 |
| Insurance | 3.78 |
| Diversified Financial Services | 3.04 |
| Drug Manufacturers | 2.81 |
| Travel & Leisure | 2.81 |
| Construction | 2.62 |
| Real Estate | 2.55 |
| Business Services | 2.54 |
| Restaurants | 1.74 |
| Medical Devices & Instruments | 1.42 |
| Chemicals | 1.14 |
| Media-Diversified | 1.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.98 |
| Transportation | 0.68 |
| Oil & Gas | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.51 |
| SONY GROUP CORP | 3.46 |
| OMRON CORP | 3.06 |
| NINTENDO CO LTD | 2.59 |
| FUJITSU LIMITED | 2.58 |
| SOMPO HOLDINGS INC | 2.57 |
| IBIDEN CO LTD | 2.53 |
| SYSMEX CORP | 2.53 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.40 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2139.4100
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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