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| 2026/05/05 | 123.5700 | ▲0.28 | ▲0.23 | 131.7900 | 104.8700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0.413641 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.397212 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.439512 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.426552 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.405887 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.398908 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.392343 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.390764 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.375813 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.363125 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.365274 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.356505 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.348632 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.349801 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.349637 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.349631 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.337325 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.351136 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.351367 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.361708 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.354468 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.347177 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.33683 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.33906 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.3308 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.33857 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.325811 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.323471 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.323454 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.314215 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.298086 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.30539 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.319015 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.329557 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.322846 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.309725 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.321348 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.317249 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.310721 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.322943 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.303193 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.307938 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.288387 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.273294 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.297926 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.310952 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.300637 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.326251 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.32449 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.346173 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.340774 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.344381 | 美金 |
| 2021/12/31 | 0.349661 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.337922 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.35241 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.343201 | 美金 |
| 2021/08/31 | 0.354847 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.355568 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.355186 | 美金 |
| 2021/05/31 | 0.363369 | 美金 |
| 2021/04/30 | 0.352825 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.342621 | 美金 |
| 2021/02/26 | 0.333931 | 美金 |
| 2021/01/29 | 0.328975 | 美金 |
| 2020/12/31 | 0.334969 | 美金 |
| 2020/11/30 | 0.325503 | 美金 |
| 2020/10/30 | 0.300565 | 美金 |
| 2020/09/30 | 0.308528 | 美金 |
| 2020/08/31 | 0.31817 | 美金 |
| 2020/07/31 | 0.309114 | 美金 |
| 2020/06/30 | 0.296563 | 美金 |
| 2020/05/29 | 0.293672 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.288217 | 美金 |
| 2020/03/31 | 0.263315 | 美金 |
| 2020/02/28 | 0.299916 | 美金 |
| 2020/01/31 | 0.324094 | 美金 |
| 2019/12/31 | 0.335021 | 美金 |
| 2019/11/29 | 0.326947 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.327079 | 美金 |
| 2019/09/30 | 0.32471 | 美金 |
| 2019/08/30 | 0.320708 | 美金 |
| 2019/07/31 | 0.326672 | 美金 |
| 2019/06/28 | 0.3276 | 美金 |
| 2019/05/31 | 0.309652 | 美金 |
| 2019/04/30 | 0.325708 | 美金 |
| 2019/03/29 | 0.321229 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.321548 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.316689 | 美金 |
| 2018/12/31 | 0.296923 | 美金 |
| 2018/11/30 | 0.31385 | 美金 |
| 2018/10/31 | 0.313721 | 美金 |
| 2018/09/28 | 0.330985 | 美金 |
| 2018/08/31 | 0.331506 | 美金 |
| 2018/07/31 | 0.335177 | 美金 |
| 2018/06/29 | 0.33199 | 美金 |
| 2018/05/31 | 0.337141 | 美金 |
| 2018/04/30 | 0.337745 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.336999 | 美金 |
| 2018/02/28 | 0.342318 | 美金 |
| 2018/01/31 | 0.356329 | 美金 |
| 2017/12/29 | 0.347 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.34641 | 美金 |
| 2017/10/31 | 0.343959 | 美金 |
| 2017/09/29 | 0.341472 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.339293 | 美金 |
| 2017/07/31 | 0.340805 | 美金 |
| 2017/06/30 | 0.33872 | 美金 |
| 2017/05/31 | 0.340546 | 美金 |
| 2017/04/28 | 0.337232 | 美金 |
| 2017/03/31 | 0.338411 | 美金 |
| 2017/02/28 | 0.338186 | 美金 |
| 2017/01/31 | 0.33493 | 美金 |
| 2016/12/30 | 0.328211 | 美金 |
| 2016/11/30 | 0.327374 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.328443 | 美金 |
| 2016/09/30 | 0.334515 | 美金 |
| 2016/08/31 | 0.334726 | 美金 |
| 2016/07/29 | 0.336204 | 美金 |
| 2016/06/30 | 0.32613 | 美金 |
| 2016/05/31 | 0.326022 | 美金 |
| 2016/04/29 | 0.330691 | 美金 |
| 2016/03/31 | 0.322409 | 美金 |
| 2016/02/29 | 0.308273 | 美金 |
| 2016/01/29 | 0.302754 | 美金 |
| 2015/12/31 | 0.316676 | 美金 |
| 2015/11/30 | 0.324222 | 美金 |
| 2015/10/30 | 0.327508 | 美金 |
| 2015/09/30 | 0.307419 | 美金 |
| 2015/08/31 | 0.318443 | 美金 |
| 2015/07/31 | 0.331109 | 美金 |
| 2015/06/30 | 0.336372 | 美金 |
| 2015/05/29 | 0.345669 | 美金 |
| 2015/04/30 | 0.348315 | 美金 |
| 2015/03/31 | 0.341667 | 美金 |
| 2015/02/27 | 0.349613 | 美金 |
| 2015/01/30 | 0.340672 | 美金 |
| 2014/12/31 | 0.342708 | 美金 |
| 2014/11/28 | 0.347718 | 美金 |
| 2014/10/31 | 0.343533 | 美金 |
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淨值美金
123.5700
▲0.23%
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資料日期：2026/05/05 |
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