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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 123.8000 | ▲0.76 | ▲0.62 | 131.7900 | 104.7700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/10/16 | 基金經理 | Albertini Julien |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/03/01 |
| 基金投資顧問 | First Eagle Investment Management, LLC | 履歷 | Julien Albertini is portfolio manager of the Global Value, Global Equity, Global Income Builder and US Dividend Equity strategies, as well as a senior research analyst on the Global Value team covering beverages, healthcare and commercial services. Prior to joining First Eagle in April 2013, Julien worked as a global equity research analyst for Tiger Veda LP, a long/short equity hedge fund based in New York. Previously, he was a research analyst with Generation Investment Management in London. Julien began his career in 2003 in the investment banking division of Banque Rothschild in Paris subsequently spent four years with Morgan Stanley in London. He earned a master’s degree from ESSEC in Paris and an MBA from Columbia Business School, where he was part of the Value Investing Program. He is fluent in French. |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 12444.3200 | ▲12.96 | ▲1.04 | ▲0.7 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 3654.6300 | ▲12.83 | ▲1.08 | 0 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 IHE-C | 2026/04/30 | 歐元積極型股債混合-環球 | 歐元 | 2677.0400 | ▲13.05 | ▲1.12 | 0 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IU-C | 2026/04/30 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 1949.3200 | ▲11.97 | ▲0.96 | ▼7 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-C | 2026/04/30 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 1746.1900 | ▲12.21 | ▲0.95 | ▼5.58 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-C | 2026/04/30 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 1674.6800 | ▲12.7 | ▲1.07 | ▼0.78 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息) | 2026/04/30 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 874.2000 | ▲12.77 | ▲1.08 | ▼0.77 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 澳幣 | 228.2300 | ▲8.45 | ▲0.43 | 0 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 澳幣 | 151.7500 | ▲8.43 | ▲0.48 | 0 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AHE-C | 2026/04/30 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 140.5100 | ▲12.7 | ▲1 | ▼0.78 |
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淨值美金
123.8000
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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