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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/30 5.6600 ▼0.02 ▼0.35 5.7700 5.5500

基金走勢

  
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2(美元)

基金快遞

  
基金公司 MFS國際有限公司
淨值
(2026/04/30)		 5.66000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 0.67 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 371.24
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.88% 0.42 0.99 -1.05
三年 3.95% 0.51 1.00 -1.77
五年 6.58% -0.14 1.02 -1.35
十年 6.89% 0.23 0.96 -1.80

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Q-Park Holding I BV RegS 1.5% MAR 01 25 0.55
Nexi SpA RegS 2.125% APR 30 29 0.52
Arena Luxembourg Finance Sarl RegS 1.875% FEB 01 28 0.51
PPF Telecom Group BV RegS 3.25% SEP 29 27 0.49
doValue SpA RegS 3.375% JUL 31 26 0.47

基金速覽
 
淨值美金 5.6600 ▼0.35%
更新日期 2026/04/30
基金組別 環球高收益債券
組別排名 158 / 388
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/04/30
年初至今 ▲0.67%
一年 ▲7.01%
三年收益率(年度化) ▲7.19%
五年收益率(年度化) ▲2.59%
累積報酬 ▲176.44%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2(美元) 5.66000 ▼0.35
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) 151.75000 ▼0.05

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