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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 5.6600 | ▼0.02 | ▼0.35 | 5.7700 | 5.5500 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Q-Park Holding I BV RegS 1.5% MAR 01 25 | 0.55 |
| Nexi SpA RegS 2.125% APR 30 29 | 0.52 |
| Arena Luxembourg Finance Sarl RegS 1.875% FEB 01 28 | 0.51 |
| PPF Telecom Group BV RegS 3.25% SEP 29 27 | 0.49 |
| doValue SpA RegS 3.375% JUL 31 26 | 0.47 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.6600
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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