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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 5.6600 | ▼0.02 | ▼0.35 | 5.7700 | 5.5500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/10/01 | 基金經理 | Adams Michael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/04/24 |
| 基金投資顧問 | Massachusetts Financial Services Company | 履歷 | |
| 基金管理機構 | MFS國際有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) | 2026/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 668.6800 | ▲11.73 | ▲0.35 | ▲0.74 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元) | 2026/04/30 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 569.1100 | ▲12.56 | ▼0.18 | ▲1.05 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元) | 2026/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 518.8300 | ▲10.78 | ▲0.32 | ▲0.93 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) | 2026/04/30 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 502.5600 | ▲9.42 | ▲0.6 | ▲0.93 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) | 2026/04/30 | 環球大型均衡型股票 | 歐元 | 490.9400 | ▲10.02 | ▼0.54 | ▲0.87 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元) | 2026/04/30 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 484.7600 | ▲11.02 | ▼0.06 | ▲0.99 |
| MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元) | 2026/04/30 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 477.8300 | ▲11.21 | ▲0.98 | ▲0.96 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元) | 2026/04/30 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 459.6100 | ▲16.68 | ▲1.27 | ▲0.81 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元) | 2026/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 405.7800 | ▲10.05 | ▲0.73 | ▲0.86 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元) | 2026/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 354.7100 | ▲13.33 | ▲0.92 | ▲0.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.6600
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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