- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 575.6400 | ▼1.16 | ▼0.2 | 576.8000 | 478.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
575.64000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.75 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,446.53 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.92% | 1.02 | 0.86 | -0.69 |
| 三年 | 10.63% | 0.68 | 0.97 | -3.94 |
| 五年 | 13.45% | 0.31 | 1.04 | -4.45 |
| 十年 | 12.95% | 1.20 | 0.91 | -0.09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.78 |
| Industrial Products | 11.07 |
| Drug Manufacturers | 9.13 |
| Semiconductors | 7.42 |
| Consumer Packaged Goods | 6.12 |
| Software | 5.23 |
| Chemicals | 5.03 |
| Utilities - Regulated | 4.96 |
| Oil & Gas | 4.30 |
| Business Services | 4.26 |
| Insurance | 3.85 |
| Aerospace & Defense | 3.72 |
| Capital Markets | 3.39 |
| Retail -Cyclical | 3.27 |
| Medical Devices & Instruments | 2.07 |
| Beverages - Alcoholic | 1.45 |
| Construction | 1.43 |
| Travel & Leisure | 1.39 |
| Real Estate | 1.38 |
| Retail - Defensive | 1.25 |
| Interactive Media | 1.13 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.81 |
| Vehicles & Parts | 0.76 |
| Asset Management | 0.64 |
| Steel | 0.54 |
| Metals & Mining | 0.50 |
| Transportation | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestle SA | 3.99 |
| Roche Holding AG | 3.53 |
| Amadeus IT Group SA | 3.09 |
| Schneider Electric SE | 2.84 |
| Iberdrola SA | 2.74 |
| Cie Financiere Richemont SA | 2.70 |
| Safran SA | 2.52 |
| Diageo PLC | 2.47 |
| Legrand SA | 2.40 |
| Sanofi | 2.38 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
575.6400
▼0.2%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
