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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 11.1100 | ▲0.87 | ▲8.5 | 11.1100 | 6.5000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.18 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/11/11 | 基金經理 | 林淑娟 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/01 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立中山大學 財務管理碩士 經歷: 國泰標普北美科技 ETF 基金(111/09/16--迄今) 國泰投信量化投資部基金副理(111/09/16--迄今) 國泰投信量化投資部研究分析副理(111/09/01--111/09/15) 國泰投信指數商品部研究分析副理(109/04/01--111/08/31) 國泰投信指數商品部研究分析襄理(109/09/01--111/03/31) 國泰投信量化投資處研究分析襄理(109/02/01--109/08/31) 國泰投信量化投資部研究分析襄理(108/01/17--109/01/31) |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 326.2500 | ▲52.17 | ▲1.6 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/08/20 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 277.2100 | ▲51.96 | ▲1.77 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 175.9700 | ▲54.26 | ▲1.52 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 175.9700 | ▲54.22 | ▲1.52 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 174.3400 | ▲50.76 | ▲1.93 | ▲0.49 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 114.4700 | ▲50.34 | ▲1.85 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2026/08/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 113.2400 | ▲50.33 | ▲1.85 | ▲0.69 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2026/08/20 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 102.3500 | ▲59.37 | ▲2 | 0 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2026/08/20 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 98.4900 | ▲67.41 | ▲1.94 | 0 |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA | 2026/08/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 83.7700 | ▲43.23 | ▲2.02 | 0 |
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淨值新台幣
11.1100
▲8.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/19 |
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