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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 51.4400 | ▼0.95 | ▼1.81 | 52.6900 | 27.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
51.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.89 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
14,808.24 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.72% | 0.86 | 0.69 | 3.26 |
| 三年 | 25.34% | 1.07 | 0.92 | -0.65 |
| 五年 | 25.34% | 0.86 | 0.90 | 0.85 |
| 十年 | 20.83% | 0.72 | 0.93 | 4.28 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.23 |
| Semiconductors | 30.71 |
| Industrial Products | 15.16 |
| Construction | 2.03 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.48 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.89 |
| 健策 | 5.49 |
| 力旺 | 4.97 |
| 嘉澤 | 4.65 |
| 家登精密 | 3.56 |
| 智邦 | 3.05 |
| 信驊 | 2.55 |
| 光罩 | 2.52 |
| 聚陽 | 2.42 |
| 奇鋐 | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
51.4400
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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