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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/30 | 52.6100 | ▼0.15 | ▼0.28 | 52.7600 | 26.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/30) |
52.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 62.70 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
470.18 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.35% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.99% | 1.66 | -- | -- |
| 三年 | 22.81% | 1.24 | -- | -- |
| 五年 | 22.92% | 0.78 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.90 |
| Semiconductors | 43.25 |
| Interactive Media | 2.87 |
| Telecommunication Services | 1.90 |
| Industrial Products | 1.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.53 |
| Retail -Cyclical | 0.43 |
| Media-Diversified | 0.35 |
| Software | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18.93 |
| 台積電 | 18.58 |
| 鴻海 | 6.34 |
| SK HYNIX INC | 5.19 |
| 聯發科 | 5.01 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 4.18 |
| NAVER CORP | 3.41 |
| 台達電 | 2.87 |
| 聯電 | 2.48 |
| 中華電 | 2.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.6100
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/30 |
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