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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 164.7100 | ▼3.47 | ▼2.06 | 169.7800 | 89.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
164.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.94 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
8,338.44 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.73% | 0.83 | 0.76 | 5.40 |
| 三年 | 24.56% | 1.06 | 0.99 | 0.11 |
| 五年 | 24.29% | 0.91 | 0.95 | 0.19 |
| 十年 | 21.47% | 0.77 | 0.97 | 6.58 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.96 |
| Semiconductors | 32.56 |
| Industrial Products | 10.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.13 |
| Travel & Leisure | 1.58 |
| Construction | 1.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.74 |
| 健策 | 5.03 |
| 力旺 | 4.21 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 家登精密 | 3.27 |
| 豐泰 | 2.99 |
| 聚陽 | 2.92 |
| 大立光 | 2.79 |
| 奇鋐 | 2.73 |
| 環球晶圓 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
164.7100
▼2.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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