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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/24 | 301.2000 | ▼15.96 | ▼5.03 | 361.7900 | 129.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
301.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 54.84 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
16,267.07 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.23% | 2.48 | 0.76 | 5.40 |
| 三年 | 32.86% | 1.40 | 0.99 | 0.11 |
| 五年 | 30.94% | 1.01 | 0.95 | 0.19 |
| 十年 | 25.85% | 0.94 | 0.97 | 6.58 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 53.52 |
| Hardware | 36.90 |
| Industrial Products | 2.47 |
| Construction | 2.43 |
| Chemicals | 2.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.74 |
| 健策 | 5.03 |
| 力旺 | 4.21 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 家登精密 | 3.27 |
| 豐泰 | 2.99 |
| 聚陽 | 2.92 |
| 大立光 | 2.79 |
| 奇鋐 | 2.73 |
| 環球晶圓 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
301.2000
▼5.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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