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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 251.2000 | ▼0.02 | ▼0.01 | 251.2200 | 152.2800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/10/08 | 基金經理 | 陳沅易 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學國際貿易研究所 經歷:2010/06/14迄今 凱基投信 國際投資管理部 2003/02/122009/12/31 群益投信 投研部 2000/01/172003/2/12 統一投信 研究分析員 |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/09/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 251.2000 | ▲21.3 | ▲0.64 | ▲1.23 |
| 群益馬拉松基金 | 2025/09/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 251.1600 | ▲21.29 | ▲0.64 | ▲1.23 |
| 群益店頭市場基金 | 2025/09/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.6400 | ▲23.13 | ▼0.28 | ▲0.5 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/09/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.6100 | ▲16.33 | ▼1.7 | ▲0.07 |
| 群益中小型股基金 | 2025/09/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.0100 | ▲28.81 | ▲0.34 | ▲1.68 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/09/12 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 101.9200 | ▲35.43 | ▲0.48 | 0 |
| 群益長安基金 | 2025/09/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.8800 | ▲25.82 | ▲1.08 | ▲1.5 |
| 群益創新科技基金 | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 82.7100 | ▲31.59 | ▲0.62 | ▲1.31 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 82.7100 | ▲31.59 | ▲0.62 | ▲1.31 |
| 群益奧斯卡基金 | 2025/09/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 74.0800 | ▲21.48 | ▲0.64 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
251.2000
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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