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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 7.4487 | ▲0.0054 | ▲0.07 | 7.5696 | 7.2913 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.41 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/02/02 | 基金經理 | 鍾君長 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/11/01 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (HK) Ltd. | 履歷 | 學歷:國立中山大學經濟學碩士 經歷: 瑞銀全方位高收益債券基金經理人(107/02/08迄今) 瑞銀亞洲高收益債券基金經理人(104/11-107/10;108/2-108/3;108/4-迄今) 第一金新興市場投資等級債券基金經理人(104/04-104/07) 第一金人民幣貨幣市場基金經理人(104/01-104/07) 第一金固定收益部資深投資襄理(103/07-104/11) 惠理康和中國點心高收益債券基金經理人(103/03-103/07) 惠理康和投信專戶管理部研究員(102/04-103/03) 統一證券總公司債券部交易員(100/05-102/03) |
| 基金管理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積) | 2026/05/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 13.7300 | ▲4.92 | ▲0.53 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積) | 2026/05/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 13.4600 | ▲6.71 | ▲1.01 | 0 |
| 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2026/05/08 | 其他債券 | 南非幣 | 12.9396 | ▲2.33 | ▼0.76 | 0 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) | 2025/07/30 | 定期債券 | 南非幣 | 12.7584 | ▲0.98 | ▼0.72 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積) | 2026/05/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.3500 | ▲5.4 | ▲1.26 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積) | 2026/05/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 12.1900 | ▲5.92 | 0 | 0 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2026/05/08 | 環球高收益債券 | 美金 | 11.8694 | ▲2.98 | ▲0.48 | 0 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2026/05/08 | 其他債券 | 人民幣 | 11.6668 | ▲2.82 | ▲0.67 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息) | 2026/05/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 11.2000 | ▲6.72 | ▲1.03 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息) | 2026/05/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 11.1900 | ▲6.81 | ▲1.02 | 0 |
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淨值美金
7.4487
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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