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| 2026/05/08 | 7.4487 | ▲0.0054 | ▲0.07 | 7.5696 | 7.2913 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 0.02729 | 美金 |
| 2026/04/09 | 0.02729 | 美金 |
| 2026/03/06 | 0.02729 | 美金 |
| 2026/02/06 | 0.02729 | 美金 |
| 2026/01/09 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/12/05 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/11/07 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/10/08 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/09/08 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/08/08 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/06/06 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/03/07 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/02/07 | 0.02729 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.02729 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.02729 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.02729 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.02729 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.02729 | 美金 |
| 2024/08/07 | 0.02728 | 美金 |
| 2024/07/08 | 0.02728 | 美金 |
| 2024/06/07 | 0.02728 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.02728 | 美金 |
| 2024/04/10 | 0.02729 | 美金 |
| 2024/03/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2024/02/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2024/01/08 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/12/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/11/08 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/10/06 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/08/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/06/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/05/10 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/04/14 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/03/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/02/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/01/09 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/12/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/11/08 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/10/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/09/08 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/08/05 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/07/08 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/06/10 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/05/10 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/04/11 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/03/07 | 0.0273 | 美金 |
| 2022/02/11 | 0.029 | 美金 |
| 2021/12/07 | 0.03 | 美金 |
| 2021/11/08 | 0.0302 | 美金 |
| 2021/10/07 | 0.0315 | 美金 |
| 2021/09/08 | 0.0324 | 美金 |
| 2021/08/06 | 0.0323 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.03275 | 美金 |
| 2021/06/07 | 0.0328 | 美金 |
| 2021/05/10 | 0.0328 | 美金 |
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