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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 12143.4160 | ▲3.751 | ▲0.03 | 12143.4160 | 11710.6810 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/12/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/10/30 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 12143.4160 | ▲0.08 | ▼1.94 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/10/30 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11961.3280 | ▲0.08 | ▼5.43 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/10/30 | 中國股票 | 美金 | 1087.5800 | ▲18.96 | ▼0.86 | ▲0.97 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/10/30 | 中國股票 | 歐元 | 971.8600 | ▲13.41 | ▼0.89 | ▲0.78 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/10/30 | 中國股票 | 英鎊 | 809.8500 | ▲13.39 | ▼1.19 | ▲0.79 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/10/30 | 東協國家股票 | ���金 | 354.9300 | ▲17.67 | ▲0.73 | ▲1.17 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/10/30 | 東協國家股票 | 歐元 | 306.7700 | ▲13.92 | ▲1.27 | ▲1.03 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/10/30 | 其他股票 | 澳幣 | 301.7100 | ▲17.78 | ▲0.63 | ▲0.59 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/10/30 | 東協國家股票 | 美金 | 275.8700 | ▲17.66 | ▲0.69 | ▲1.17 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2026/10/30 | 環球高收益債券 | 美金 | 270.6900 | ▲3.51 | ▼0.16 | ▲0.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
12143.4160
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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