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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 11508.7880 | ▲3.147 | ▲0.03 | 11508.7880 | 11046.3210 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
11508.78800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 2.85 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,165.41 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.52% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.09% | -7.06 | -- | -- |
| 三年 | 0.22% | -5.21 | -- | -- |
| 五年 | 0.66% | -2.05 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
11508.7880
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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