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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 11839.5120 | ▲1.477 | ▲0.01 | 11839.5120 | 11430.4330 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 11839.51200 | 2026/07/13 | 11838.03500 | 2026/07/10 | 11836.86600 |
| 2026/07/09 | 11834.04100 | 2026/07/08 | 11832.89000 | 2026/07/07 | 11832.01100 |
| 2026/07/06 | 11831.03900 | 2026/07/02 | 11829.21300 | 2026/07/01 | 11825.21800 |
| 2026/06/30 | 11824.36200 | 2026/06/29 | 11823.34200 | 2026/06/26 | 11821.87700 |
| 2026/06/25 | 11818.77800 | 2026/06/24 | 11817.56000 | 2026/06/23 | 11816.35100 |
| 2026/06/22 | 11815.18200 | 2026/06/18 | 11813.31300 | 2026/06/17 | 11810.46300 |
| 2026/06/16 | 11809.77200 | 2026/06/15 | 11808.76500 | 2026/06/12 | 11807.11100 |
| 2026/06/11 | 11804.31200 | 2026/06/10 | 11803.19500 | 2026/06/09 | 11802.22800 |
| 2026/06/08 | 11801.13400 | 2026/06/05 | 11799.78500 | 2026/06/04 | 11797.08000 |
| 2026/06/03 | 11795.96900 | 2026/06/02 | 11794.93000 | 2026/06/01 | 11793.83800 |
基金速覽 |
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淨值美金
11839.5120
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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