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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 11570.3650 | ▲1.233 | ▲0.01 | 11570.3650 | 11117.4650 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 11570.36500 | 2025/11/04 | 11569.13200 | 2025/11/03 | 11567.85700 |
| 2025/10/31 | 11566.18000 | 2025/10/30 | 11563.11200 | 2025/10/29 | 11562.65500 |
| 2025/10/28 | 11561.45400 | 2025/10/27 | 11560.29500 | 2025/10/24 | 11558.71800 |
| 2025/10/23 | 11555.60700 | 2025/10/22 | 11554.54300 | 2025/10/21 | 11553.35900 |
| 2025/10/20 | 11552.26300 | 2025/10/17 | 11550.76000 | 2025/10/16 | 11547.17900 |
| 2025/10/15 | 11545.98900 | 2025/10/14 | 11544.84900 | 2025/10/10 | 11542.81500 |
| 2025/10/09 | 11538.63400 | 2025/10/08 | 11537.44200 | 2025/10/07 | 11536.16400 |
| 2025/10/06 | 11535.05600 | 2025/10/03 | 11533.59500 | 2025/10/02 | 11530.42600 |
| 2025/10/01 | 11529.24900 | 2025/09/30 | 11527.82600 | 2025/09/29 | 11526.59200 |
| 2025/09/26 | 11524.96100 | 2025/09/25 | 11521.99400 | 2025/09/24 | 11520.87600 |
基金速覽 |
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淨值美金
11570.3650
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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