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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 12009.9640 | ▲1.592 | ▲0.01 | 12009.9640 | 11563.7990 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 12009.96400 | 2026/07/13 | 12008.37200 | 2026/07/10 | 12007.09700 |
| 2026/07/09 | 12003.96500 | 2026/07/08 | 12002.71300 | 2026/07/07 | 12001.73100 |
| 2026/07/06 | 12000.65200 | 2026/07/02 | 11998.71400 | 2026/07/01 | 11994.30700 |
| 2026/06/30 | 11993.35100 | 2026/06/29 | 11992.22700 | 2026/06/26 | 11990.65200 |
| 2026/06/25 | 11987.24300 | 2026/06/24 | 11985.91800 | 2026/06/23 | 11984.60600 |
| 2026/06/22 | 11983.33400 | 2026/06/18 | 11981.34600 | 2026/06/17 | 11978.09900 |
| 2026/06/16 | 11977.30800 | 2026/06/15 | 11976.19700 | 2026/06/12 | 11974.43100 |
| 2026/06/11 | 11971.32700 | 2026/06/10 | 11970.10500 | 2026/06/09 | 11969.03700 |
| 2026/06/08 | 11967.84000 | 2026/06/05 | 11966.38400 | 2026/06/04 | 11963.37500 |
| 2026/06/03 | 11962.16400 | 2026/06/02 | 11961.02400 | 2026/06/01 | 11959.82900 |
基金速覽 |
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淨值美金
12009.9640
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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