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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 11648.3350 | ▲3.443 | ▲0.03 | 11648.3350 | 11150.1800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 11648.33500 | 2025/09/11 | 11644.89200 | 2025/09/10 | 11643.19200 |
| 2025/09/09 | 11641.91500 | 2025/09/08 | 11640.53000 | 2025/09/05 | 11638.59400 |
| 2025/09/04 | 11634.43600 | 2025/09/03 | 11632.90800 | 2025/09/02 | 11631.45000 |
| 2025/08/29 | 11629.32700 | 2025/08/28 | 11624.57500 | 2025/08/27 | 11623.16900 |
| 2025/08/26 | 11621.70500 | 2025/08/25 | 11620.44400 | 2025/08/22 | 11618.90600 |
| 2025/08/21 | 11614.89600 | 2025/08/20 | 11613.63300 | 2025/08/19 | 11612.23900 |
| 2025/08/18 | 11610.83800 | 2025/08/15 | 11609.03500 | 2025/08/14 | 11605.85500 |
| 2025/08/13 | 11604.54000 | 2025/08/12 | 11602.97200 | 2025/08/11 | 11601.46200 |
| 2025/08/08 | 11599.54900 | 2025/08/07 | 11596.21900 | 2025/08/06 | 11594.64200 |
| 2025/08/05 | 11593.37700 | 2025/08/04 | 11592.21300 | 2025/08/01 | 11589.52900 |
基金速覽 |
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淨值美金
11648.3350
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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