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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 11715.1760 | ▲1.336 | ▲0.01 | 11715.1760 | 11226.3080 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 11715.17600 | 2025/11/04 | 11713.84000 | 2025/11/03 | 11712.46600 |
| 2025/10/31 | 11710.68100 | 2025/10/30 | 11707.31500 | 2025/10/29 | 11706.76500 |
| 2025/10/28 | 11705.46300 | 2025/10/27 | 11704.20200 | 2025/10/24 | 11702.51900 |
| 2025/10/23 | 11699.11000 | 2025/10/22 | 11697.94700 | 2025/10/21 | 11696.66300 |
| 2025/10/20 | 11695.46500 | 2025/10/17 | 11693.85600 | 2025/10/16 | 11689.96700 |
| 2025/10/15 | 11688.67800 | 2025/10/14 | 11687.43700 | 2025/10/10 | 11685.29300 |
| 2025/10/09 | 11680.71400 | 2025/10/08 | 11679.41800 | 2025/10/07 | 11678.03900 |
| 2025/10/06 | 11676.82400 | 2025/10/03 | 11675.25800 | 2025/10/02 | 11671.79100 |
| 2025/10/01 | 11670.51200 | 2025/09/30 | 11668.98500 | 2025/09/29 | 11667.64900 |
| 2025/09/26 | 11665.91100 | 2025/09/25 | 11662.65100 | 2025/09/24 | 11661.43100 |
基金速覽 |
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淨值美金
11715.1760
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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