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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 270.6900 | ▼0.77 | ▼0.28 | 276.3300 | 261.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
270.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.72 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,689.08 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.51% | -0.16 | 0.73 | 2.80 |
| 三年 | 4.12% | 1.09 | 0.75 | 2.94 |
| 五年 | 6.40% | 0.15 | 0.80 | 2.09 |
| 十年 | 7.20% | 0.48 | 0.89 | 1.73 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BlackRock, Inc. Mutual Fund | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
270.6900
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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