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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 261.4700 | ▼0.07 | ▼0.03 | 261.5400 | 239.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
261.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.29 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
4,236.93 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.10% | 1.43 | 0.63 | 3.27 |
| 三年 | 5.09% | 1.01 | 0.75 | 2.56 |
| 五年 | 6.70% | 0.54 | 0.83 | 2.60 |
| 十年 | 7.33% | 0.60 | 0.86 | 1.79 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BlackRock, Inc. Mutual Fund | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
261.4700
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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