- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 262.1300 | ▲0.13 | ▲0.05 | 263.4400 | 239.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2025/11/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11715.1760 | ▲0.07 | ▼0.19 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2025/11/05 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11570.3650 | ▲0.07 | ▼4.15 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2025/11/06 | 中國股票 | 美金 | 1354.9700 | ▲17.54 | ▲1.09 | ▲0.12 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2025/11/06 | 中國股票 | 歐元 | 1176.7400 | ▲18.85 | ▲0.8 | ▲0.96 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2025/11/06 | 中國股票 | 英鎊 | 1036.2000 | ▲17.96 | ▲1 | ▲0.98 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2025/11/06 | 東協國家股票 | 美金 | 344.7700 | ▲9.56 | ▲0.64 | ▲1.26 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2025/11/06 | 其他股票 | 澳幣 | 297.0000 | ▲9.35 | ▲0.42 | ▲0.71 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2025/11/06 | 東協國家股票 | 歐元 | 289.6000 | ▲12.26 | ▲0.16 | ▲1.26 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2025/11/06 | 東協國家股票 | 美金 | 274.9300 | ▲9.55 | ▲0.57 | ▲1.26 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2025/11/05 | 全球高收益債券 | 美金 | 262.1300 | ▲2.91 | ▲1.49 | ▲0.64 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
262.1300
▲0.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
