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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 265.7800 | ▲0.32 | ▲0.12 | 265.7800 | 239.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2025/12/24 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11776.3560 | ▲0.09 | ▼0.51 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2025/12/24 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11626.4940 | ▲0.08 | ▼4.25 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2025/12/24 | 中國股票 | 美金 | 1307.8900 | ▲15.85 | ▲1.46 | ▲0.97 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2025/12/24 | 中國股票 | 歐元 | 1109.5100 | ▲18.54 | ▲0.88 | ▲0.94 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2025/12/24 | 中國股票 | 英鎊 | 967.6600 | ▲17.52 | ▲1.11 | ▲0.97 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2025/12/24 | 東協國家股票 | 美金 | 350.4100 | ▲9.56 | ▲0.64 | ▲1.26 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2025/12/24 | 其他股票 | 澳幣 | 301.1600 | ▲9.4 | ▲0.4 | ▲0.71 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2025/12/24 | 東協國家股票 | 歐元 | 287.5100 | ▲12.27 | ▼0.07 | ▲1.31 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2025/12/24 | 東協國家股票 | 美金 | 279.1700 | ▲9.59 | ▲0.55 | ▲1.27 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2025/12/24 | 全球高收益債券 | 美金 | 265.7800 | ▲2.87 | ▲1.24 | ▲0.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
265.7800
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/24 |
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