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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/11 | 9.2300 | ▲0.01 | ▲0.11 | 9.8100 | 9.0500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.55 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.83 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/11/22 | 基金經理 | Dogra Hardeep |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/04/30 |
| 基金投資顧問 | Franklin Templeton Investments (ME) Limited | 履歷 | Hardeep Dogra joined AllianceBernstein in July 2019 as a Portfolio Manager for Emerging Market Debt. Previously he worked for the Global Emerging Market Fixed Income team at BNP Paribas Asset Management in London, where he was the portfolio manager responsible for EM Sovereign Hard Currency alpha generation. Prior to that, Dogra worked at Schroder Investment Management as a portfolio manager running absolute-return funds and an actively managed index currency fund. He has also held positions as an interest-rate strategist at Goldman Sachs and a credit analyst at Credit Suisse. Dogra holds a BSc (Hons) in mathematics from Imperial College London and an MSc in finance from Imperial College Business School. Location: London |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2025/06/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 1801.3700 | ▲9.75 | ▲1.39 | ▲0.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2025/06/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 1214.7200 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/06/11 | 其他股票 | 日幣 | 1196.1200 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/06/11 | 其他股票 | 日幣 | 1192.8700 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1 | 2025/06/11 | 其他股票 | 日幣 | 995.8900 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 | 2025/06/11 | 其他股票 | 日幣 | 992.9900 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/06/11 | 其他債券 | 日幣 | 967.8500 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2025/06/11 | 其他債券 | 日幣 | 957.5400 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2025/06/11 | 美國小型股票 | 美金 | 951.8400 | ▲24.55 | ▼0.34 | ▲1.07 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2025/06/11 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 928.9300 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
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資料日期：2025/06/11 |
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