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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/13 | 72.5900 | ▼2.1 | ▼2.81 | 100.2200 | 44.9800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/03/23 | 基金經理 | 洪祥益 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/03/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 國立中山大學財務管理所碩士 群益臺灣加權指數單日正向 2 倍基金經理(111.03.01-) 群益臺灣加權指數單日反向 1 倍基金經理(108.09.01-) 群益投信 ETF 及指數投資部研究員(106.02.06-108.08.31) 南山人壽證券投資部研究員(104.09.17-106.01.26) |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 206.2700 | ▲19.81 | ▼0.14 | ▲1.08 |
| 群益馬拉松基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 206.2600 | ▲19.81 | ▼0.14 | ▲1.08 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 149.1700 | ▲18.81 | ▼1.19 | ▲0.09 |
| 群益店頭市場基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 149.1300 | ▲18.81 | ▼1.19 | ▲0.09 |
| 群益中小型股基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.0200 | ▲27.74 | ▼0.63 | ▲1.47 |
| 群益長安基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 75.8800 | ▲21.92 | ▲0.12 | ▲1.13 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/06/13 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 72.5900 | ▲35.5 | ▼0.15 | 0 |
| 群益創新科技基金 | 2025/06/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 61.7000 | ▲27.35 | ▼0.63 | ▲1.09 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2025/06/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 61.7000 | ▲27.35 | ▼0.63 | ▲1.09 |
| 群益奧斯卡基金 | 2025/06/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.8300 | ▲20.69 | ▼0.39 | ▲1.21 |
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淨值新台幣
72.5900
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過去績效 |
資料日期：2025/06/13 |
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