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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 11349.6000 | ▼35.41 | ▼0.31 | 11515.2500 | 10597.7200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.36 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 250,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/05/02 | 基金經理 | Parra Andrew |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/10/31 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | Goldman Sachs Asset Management Liquidity Solutions |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 其他股票 | CZK | 341787.7700 | ▲17.62 | 0 | 0 | |
| 2026/05/07 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 63960.7800 | ▲17.62 | ▲2.02 | ▼0.49 | |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | 2026/05/07 | 大中華股票 | 美金 | 28314.8400 | ▲30.79 | ▲2.06 | ▲1.13 |
| 2026/05/07 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 12989.2400 | ▲17.6 | ▲2.31 | ▼0.43 | |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金P股日圓 | 2026/05/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 12311.0000 | ▲17.59 | ▲1.78 | ▲1.09 |
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2026/05/07 | 美元企業債券 | 美金 | 11349.6000 | ▲3.72 | ▲0.4 | ▲1.03 |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 2026/05/07 | 環球新興市場債券 | 美金 | 11016.1200 | ▲7.43 | ▲2.8 | 0 |
| 高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 | 2026/05/07 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 10771.0000 | ▲17.59 | ▲1.75 | ▲1.09 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/10/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10748.0500 | ▲2.51 | ▲1.1 | ▼0.34 |
| 高盛基金III - 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2026/05/07 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 10405.5500 | ▲14.51 | ▲0.68 | ▼0.48 |
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淨值美金
11349.6000
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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