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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 11251.2100 | ▼32.26 | ▼0.29 | 11401.9500 | 10359.4500 |
資產配置 |
截至：2025/08 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
11251.2100
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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