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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/13 10748.0500 ▼1.6 ▼0.01 10974.2300 10307.5000

基金走勢

  
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2025/10/13)		 10748.05000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 2.21 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 17.43
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.72% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.51% 1.05 1.16 -2.19
三年 4.14% 1.42 1.14 -2.23
五年 6.76% 0.34 1.06 -0.77
十年 7.01% -- 0.97 -0.32

行業比重

 截至：2025/08
行業類別 百分比%
Software 0.06
Retail - Defensive 0.01

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
NETFLIX INC 1.72
LORCA TELECOM BONDCO 1.67
TELECOM ITALIA SPA 1.52
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.35
IHO VERWALTUNGS GMBH 1.27
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.27
ACCOR SA 1.25
EC FINANCE PLC 1.23

基金速覽
 
淨值歐元 10748.0500 ▼0.01%
更新日期 2025/10/13
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 52 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/10/13
年初至今 ▲2.21%
一年 ▲3.4%
三年收益率(年度化) ▲9.01%
五年收益率(年度化) ▲3.11%
累積報酬 ▲114.96%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 10748.05000 ▼0.01
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 1.00000 0
高盛全球永續股票基金I股美元 10412.16000 ▲0.18
高盛投資級公司債基金I股美元 11251.21000 ▼0.29
49589.26000 ▼0.19

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