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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/05 1.0000 0 0 1.0000 1.0000

基金走勢

  
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2025/11/05)		 1.00000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元（短期）
本年迄今收益% 3.12 基金規模(百萬)
(2025/10/31)		 1,961.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.07% -12.22 0.95 -0.40
三年 0.17% -10.13 0.89 -0.11
五年 0.59% -4.95 0.89 -0.07
十年 0.51% -5.28 0.89 -0.17

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 6.45
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 5.70
FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 5.39
FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 5.38
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 5.37
FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 5.37
US TREASURY BILL 4.80
US TSY BIL 0% 12/26/19 4.28

基金速覽
 
淨值美金 1.0000 0%
更新日期 2025/11/05
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 9 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/05
年初至今 ▲3.12%
一年 ▲3.82%
三年收益率(年度化) ▲4.3%
五年收益率(年度化) ▲2.68%
累積報酬 ▲35.96%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 1.00000 0

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