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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 10412.1600 | ▲18.32 | ▲0.18 | 10565.6400 | 8105.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/11/05) |
10412.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.66 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,259.55 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.29% | 0.68 | 1.04 | -9.44 |
| 三年 | 13.95% | 0.77 | 1.09 | -6.79 |
| 五年 | 17.69% | 0.47 | 1.11 | -5.91 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.51 |
| Semiconductors | 10.82 |
| Retail -Cyclical | 9.26 |
| Hardware | 8.08 |
| Interactive Media | 6.91 |
| Capital Markets | 6.22 |
| Industrial Products | 4.81 |
| Medical Devices & Instruments | 4.53 |
| Insurance | 4.32 |
| Drug Manufacturers | 3.86 |
| Chemicals | 3.61 |
| Consumer Packaged Goods | 3.15 |
| Business Services | 3.12 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.44 |
| Credit Services | 2.44 |
| Utilities - Regulated | 1.95 |
| Asset Management | 1.91 |
| Vehicles & Parts | 1.73 |
| Waste Management | 1.60 |
| Industrial Distribution | 1.47 |
| Banks | 1.38 |
| Restaurants | 1.35 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
10412.1600
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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