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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 162.8200 | ▲3.98 | ▲2.51 | 186.2300 | 63.1600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/01/31 | 基金經理 | 林靜怡 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/05/16 |
| 基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 主要學歷:國立台北大學經濟研究所 主要經歷: 永豐投信投資處國內投資部基金經理人 2014/08-迄今 永豐投信投資處國內投資部研究員 2011/11-2014/07 中信銀證券部經理 2010/01-2011/10 中信銀投顧投資研究部襄理 2005/09-2009/12 |
| 基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2700-8399 | ||
| 網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
| 地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 306.9400 | ▲44.23 | ▲2.48 | ▲0.76 |
| 國泰科技生化基金 | 2026/08/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 256.9800 | ▲42.6 | ▲2.83 | ▲0.69 |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 163.4200 | ▲42.71 | ▲2.67 | ▲1.4 |
| 國泰國泰基金-新台幣I | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 163.4200 | ▲54.22 | ▲1.52 | 0 |
| 國泰大中華基金 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 162.8200 | ▲43.67 | ▲2.85 | ▲0.49 |
| 國泰小龍基金-新台幣R | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 107.5600 | ▲50.34 | ▲1.85 | 0 |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 2026/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 106.4000 | ▲41.02 | ▲2.96 | ▲0.69 |
| 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2026/08/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 98.7000 | ▲59.37 | ▲2 | 0 |
| 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2026/08/05 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 97.7900 | ▲67.41 | ▲1.94 | 0 |
| 國泰美國費城半導體基金ETF | 2026/08/04 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 87.7300 | ▲49.35 | ▲1.82 | ▲0.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
162.8200
▲2.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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