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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 77.5400 | ▼1.37 | ▼1.74 | 79.3400 | 38.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
77.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.71 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
8,206.32 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.14% | 0.84 | 0.49 | -4.28 |
| 三年 | 25.86% | 1.04 | 0.71 | -5.75 |
| 五年 | 25.77% | 0.91 | 0.83 | -1.72 |
| 十年 | 22.06% | 0.75 | 0.91 | 0.03 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.59 |
| Semiconductors | 30.72 |
| Industrial Products | 13.15 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.90 |
| Construction | 1.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.68 |
| 健策 | 5.92 |
| 力旺 | 4.32 |
| 嘉澤 | 4.02 |
| 家登精密 | 3.47 |
| 大立光 | 3.01 |
| 儒鴻 | 2.95 |
| 智邦 | 2.89 |
| 奇鋐 | 2.87 |
| 信驊 | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
77.5400
▼1.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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